FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
PRIHODKI:
– članarina 7.234,70 EUR
– dotacija za kulturo in MPZ 855,94 EUR
– dotacija za literate 383,31 EUR
– dotacija za krožek ročnih del 547,94 EUR
– dotacija za šport in prisp.športnikov 4.887,52 EUR
– dotacija za zdravstveno preventivo 148,75 EUR
– dotacija za program starejši za
večjo kakovost življenja 2.179,15 EUR
– dot.za obiske starejših občanov 151,52 EUR
– MZDU za občni zbor 45,95 EUR
– obresti 148,77 EUR
– najemnina za študentske sobe 4.380,00 EUR
– ostale najemnine 150,00 EUR
– posmrtnina 235,00 EUR
SKUPAJ : 21.348,55 EUR
IZDATKI:
– električna energija 80,04 EUR
– ogrevanje 5.950,70 EUR
– pisarniški material 333,36 EUR
– stroški strokovne literature 22,80 EUR
– čistila,pranje 89,07 EUR
– poštni stroški 214,28 EUR
– stroški doma 241,18 EUR
– adaptacija doma 1.742,03 EUR
– stroški za proslave,jubilanti,obletnice 835,03 EUR
– potni stroški 182,33 EUR
– stroški bančnih storitev 385,04 EUR
– komunalne storitve 211,81 EUR
– telefon,kabel,internet 428,19 EUR
– oblet.,fotografije,cvetje 112,18 EUR
– stroški za kulturo,MPZ 865,60 EUR
– stroški za projekt starejši za pomoč starejšim 1.838,83 EUR
– zdravstvena preventiva 112,09 EUR
– obiski starejših občanov 473,16 EUR
– stroški za rekreacijo 4.921,30 EUR
– drugi stroški storitev 662,63 EUR
– zavarovalne premije 451,12 EUR
– stroški krožka ročnih del 222,56 EUR
– stroški podjemnih pogodb 6.245,85 EUR
– amortizacija 2.757,52 EUR
SKUPAJ: 29.378,70 EUR
PRIHODKI = 21.348,55 EUR
IZDATKI = 29.378,70 EUR
RAZLIKA = – 8.030,15 EUR
STANJE SREDSTEV :
– denarna sredstva v blagajni = 676,26 EUR
– denarna sredstva na računih bank = 1.182,49 EUR
– depozit = 7.667,52 EUR
SKUPAJ : 9.526,27 EUR
Društvo ima na dan 31.12.2011 za 1.738,29 EUR kratkoročnih obveznosti .
Zaloge materiala v bifeju =857,26 EUR.
Računovodja:
Nada Bergles l.r.